> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.ssaudit.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.ssaudit.com/quan-ly-tien-mat-voi-module-ke-toan-tien-mat-ca/phan-he-bao-cao.md).

# 4.4 Báo cáo

#### 4.4.1 Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ quỹ tiền gửi

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn trong kỳ chọn

· Chọn kỳ báo cáo, từ ngày … tới ngày

· Chọn In báo cáo để xem trên giao diện hoặc Xuất ra Excel

<figure><img src="/files/E1IPHLqmXxVj7jitJHSZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Khi Xuất ra Excel các tiểu khoản của tiền sẽ được thể hiện trên từng Sheet

<figure><img src="/files/QuwzF5Aig6LVMyPCuhNL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.2 Sổ quỹ hàng ngày (Daily Cash)

Thể hiện thu, chi và tồn trong ngày chọn

<figure><img src="/files/DXJ38fiZdjOXKE9tfwNO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.3 Sổ chi tiết quỹ tiền mặt/ Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt cùng tài khoản đối ứng của từng nghiệp vụ

· Chọn từ ngày … đến ngày…

· Chọn loại tiền

· Chọn In báo cáo để xem trước trên giao diện hoặc chọn Xuất ra Excel

<figure><img src="/files/0xHy8fRNSvbNUORsnF4K" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Trường hợp Xuất ra Excel, sẽ có 2 lựa chọn cho người dùng:

· VND-USD: mặc định phần mềm xuất Excel sổ chi tiết là VNĐ, nếu chọn VND-USD sẽ xuất 2 loại ngoại tệ.

· Tài khoản cấp 1: nếu chọn sẽ xuất tất cả các bút toán theo tài khoản mẹ (111,112). Nếu không chọn sẽ xuất theo tiểu khoản (1111,1121…)

<figure><img src="/files/lyksHtYpcdVaJL0OPiNB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/qS57LzstINGcBerMhBEY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.4 Sổ chi tiết giao dịch tiền mặt

Chi tiết các khoản thu, chi tiền mặt trong ngày trong kỳ báo cáo

· Chọn từ ngày… tới ngày

<figure><img src="/files/UGwzWFnGxniPtrFtoimD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.5 Sổ chi tiết tài khoản 141

Thể hiện chi tiết tình hình tạm ứng của các cá nhân.

· Chọn từ ngày… tới ngày

· Chọn Tổng hợp hoặc chi tiết. Chi tiết sẽ thể hiện từng bút toán tạm ứng với tài khoản đối ứng.

<figure><img src="/files/KqKkDd6Sz1JPzRssr3Nz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ezPsyzKU9TCzNKb4tQOR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.6 Sổ ngân hàng chi tiết theo tiền ngoại tệ

\
Tương tự như Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết ngoại tệ sẽ có thêm cột ngoại tệ tương ứng với số tiền quy đổi VND.

<figure><img src="/files/lQZmigjJqWGfcU3urHvZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.7 In phiếu thu/ In phiếu chi

In mẫu phiếu thu, phiếu chi cho tiền mặt hoặc tiền ngân hàng.

· Chọn từ ngày… tới ngày

· Chọn Phiếu ngân hàng: nếu in phiếu hạch toán ngân hàng. Nếu để trống sẽ in phiếu hạch toán tiền mặt

<figure><img src="/files/lwywOcPKJSPlNsSVfXAL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4.4.8 Nhật ký thu chi tiền

Thể hiện nhật ký chi tiền, nhật ký thu tiền theo kỳ chọn

· Chọn từ ngày … tới ngày

· Chọn thu tiền hoặc chi tiền

<figure><img src="/files/8yvTohZk5NXoV9l9P5Ye" alt=""><figcaption></figcaption></figure>