# 4.4 Báo cáo

#### 4.4.1  Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ quỹ tiền gửi

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn trong kỳ chọn

·       Chọn kỳ báo cáo, từ ngày … tới ngày

·       Chọn In báo cáo để xem trên giao diện hoặc Xuất ra Excel

<figure><img src="/files/E1IPHLqmXxVj7jitJHSZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Khi Xuất ra Excel các tiểu khoản của tiền sẽ được thể hiện trên từng Sheet

<figure><img src="/files/QuwzF5Aig6LVMyPCuhNL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.2    Sổ quỹ hàng ngày (Daily Cash)

Thể hiện thu, chi và tồn trong ngày chọn

<figure><img src="/files/DXJ38fiZdjOXKE9tfwNO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.3    Sổ chi tiết quỹ tiền mặt/ Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt cùng tài khoản đối ứng của từng nghiệp vụ

·       Chọn từ ngày … đến ngày…

·       Chọn loại tiền

·       Chọn In báo cáo để xem trước trên giao diện hoặc chọn Xuất ra Excel

<figure><img src="/files/0xHy8fRNSvbNUORsnF4K" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Trường hợp Xuất ra Excel, sẽ có 2 lựa chọn cho người dùng:

·       VND-USD: mặc định phần mềm xuất Excel sổ chi tiết là VNĐ, nếu chọn VND-USD sẽ xuất 2 loại ngoại tệ.

·       Tài khoản cấp 1: nếu chọn sẽ xuất tất cả các bút toán theo tài khoản mẹ (111,112). Nếu không chọn sẽ xuất theo tiểu khoản (1111,1121…)

<figure><img src="/files/lyksHtYpcdVaJL0OPiNB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/qS57LzstINGcBerMhBEY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.4    Sổ chi tiết giao dịch tiền mặt

Chi tiết các khoản thu, chi tiền mặt trong ngày trong kỳ báo cáo

·       Chọn từ ngày… tới ngày

<figure><img src="/files/UGwzWFnGxniPtrFtoimD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.5    Sổ chi tiết tài khoản 141

Thể hiện chi tiết tình hình tạm ứng của các cá nhân.

·       Chọn từ ngày… tới ngày

·       Chọn Tổng hợp hoặc chi tiết. Chi tiết sẽ thể hiện từng bút toán tạm ứng với tài khoản đối ứng.

<figure><img src="/files/KqKkDd6Sz1JPzRssr3Nz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ezPsyzKU9TCzNKb4tQOR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.6    Sổ ngân hàng chi tiết theo tiền ngoại tệ

\
Tương tự như Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết ngoại tệ sẽ có thêm cột ngoại tệ tương ứng với số tiền quy đổi VND.

<figure><img src="/files/lQZmigjJqWGfcU3urHvZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.7    In phiếu thu/ In phiếu chi

In mẫu phiếu thu, phiếu chi cho tiền mặt hoặc tiền ngân hàng.

·       Chọn từ ngày… tới ngày

·       Chọn Phiếu ngân hàng: nếu in phiếu hạch toán ngân hàng. Nếu để trống sẽ in phiếu hạch toán tiền mặt

<figure><img src="/files/lwywOcPKJSPlNsSVfXAL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4.4.8    Nhật ký thu chi tiền

Thể hiện nhật ký chi tiền, nhật ký thu tiền theo kỳ chọn

·       Chọn từ ngày … tới ngày

·       Chọn thu tiền hoặc chi tiền

<figure><img src="/files/8yvTohZk5NXoV9l9P5Ye" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.ssaudit.com/quan-ly-tien-mat-voi-module-ke-toan-tien-mat-ca/phan-he-bao-cao.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.