4.4 Báo cáo

4.4.1 Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ quỹ tiền gửi

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn trong kỳ chọn

· Chọn kỳ báo cáo, từ ngày … tới ngày

· Chọn In báo cáo để xem trên giao diện hoặc Xuất ra Excel

Khi Xuất ra Excel các tiểu khoản của tiền sẽ được thể hiện trên từng Sheet

4.4.2 Sổ quỹ hàng ngày (Daily Cash)

Thể hiện thu, chi và tồn trong ngày chọn

4.4.3 Sổ chi tiết quỹ tiền mặt/ Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt cùng tài khoản đối ứng của từng nghiệp vụ

· Chọn từ ngày … đến ngày…

· Chọn loại tiền

· Chọn In báo cáo để xem trước trên giao diện hoặc chọn Xuất ra Excel

Trường hợp Xuất ra Excel, sẽ có 2 lựa chọn cho người dùng:

· VND-USD: mặc định phần mềm xuất Excel sổ chi tiết là VNĐ, nếu chọn VND-USD sẽ xuất 2 loại ngoại tệ.

· Tài khoản cấp 1: nếu chọn sẽ xuất tất cả các bút toán theo tài khoản mẹ (111,112). Nếu không chọn sẽ xuất theo tiểu khoản (1111,1121…)

4.4.4 Sổ chi tiết giao dịch tiền mặt

Chi tiết các khoản thu, chi tiền mặt trong ngày trong kỳ báo cáo

· Chọn từ ngày… tới ngày

4.4.5 Sổ chi tiết tài khoản 141

Thể hiện chi tiết tình hình tạm ứng của các cá nhân.

· Chọn từ ngày… tới ngày

· Chọn Tổng hợp hoặc chi tiết. Chi tiết sẽ thể hiện từng bút toán tạm ứng với tài khoản đối ứng.

4.4.6 Sổ ngân hàng chi tiết theo tiền ngoại tệ

Tương tự như Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết ngoại tệ sẽ có thêm cột ngoại tệ tương ứng với số tiền quy đổi VND.

4.4.7 In phiếu thu/ In phiếu chi

In mẫu phiếu thu, phiếu chi cho tiền mặt hoặc tiền ngân hàng.

· Chọn từ ngày… tới ngày

· Chọn Phiếu ngân hàng: nếu in phiếu hạch toán ngân hàng. Nếu để trống sẽ in phiếu hạch toán tiền mặt

4.4.8 Nhật ký thu chi tiền

Thể hiện nhật ký chi tiền, nhật ký thu tiền theo kỳ chọn

· Chọn từ ngày … tới ngày

· Chọn thu tiền hoặc chi tiền