1.5 Báo cáo (Reports)

Sau khi thực hiện kết chuyển bút toán, người sử dụng sẽ kết xuất Báo cáo

Sau khi dữ liệu kế toán đã được xử lý tại các phân hệ kế toán người sử dụng sẽ kết xuất được các Báo cáo sau

1.5.1 Bảng cân đối số phát sinh (Trial Balance)

· Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…)

· Chọn đơn vị tiền tệ cần thể hiện (Currency ID).

· Chọn Xem trên giao diện, Chọn In báo cáo dưới dạng PDF hoặc chọn Xuất ra excel.

Các tài khoản không phải tài khoản công nợ (131,331,138,338) khi click đúp dòng dữ liệu tổng sẽ hiện Sổ chi tiết theo tài khoản.

Các tài khoản công nợ (131,331,138,338) khi click đúp sẽ hiện thông tin công nợ theo đối tượng.

Trường hợp muốn xuất Bảng cân đối số phát sinh với chi tiết công nợ theo đối tượng, sau khi double click vào tài khoản công nợ tương ứng (131,331,138,338), chọn Xuất ra Excel.

1.5.2 Sổ cái tổng hợp

· Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…)

· Chọn đơn vị tiền tệ cần thể hiện (Currency ID)

· Chọn loại tài khoản cần kết xuất (Option)

o Tất cả tài khoản

o Theo tài khoản (F3 để chọn số tài khoản)

Chọn In báo cáo để xem theo định dạng PDF hoặc Xuất ra Excel

Export excel với lựa chọn tất cả các tài khoản (All):

· Sheet DOCSMAP: Danh mục các tài khoản chi tiết có trên file excel báo cáo

· Click vào tài khoản để kết nối đến sheet cần xem

· Trên từng sheet excel chi tiết: click DOCSMAP (ô B10) để trở về sheet DOCSMAP.

1.5.3 Sổ cái chi tiết (Ledger Account Listing Detail Report)

· Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…)

· Chọn đơn vị tiền tệ cần thể hiện (Currency ID)

· Chọn loại tài khoản Dcần kết xuất (Option)

o Tất cả tài khoản

o Theo tài khoản (F3 để chọn số tài khoản)

· Lựa chọn báo cáo

Chọn In báo cáo để xem theo định dạng PDF hoặc Xuất ra Excel

- Trường hợp chọn Xuất báo cáo GLDetail

· Sheet Index: Danh mục các tài khoản chi tiết có trên file excel báo cáo

· Click vào tài khoản để kết nối đến sheet cần xem

· Trên từng sheet excel chi tiết: click DOCSMAP (ô B10) để trở về sheet Index

- Trường hợp chọn Xuất báo cáo GLDetail Main Account: xem báo cáo với tài khoản cấp

- Trường hợp chọn Xuất Báo cáo đầy đủ: tương tự như xuất GLDetail nhưng bao gồm thêm Bảng Cân đối kế toán (BS), bảng Cân đối số phát sinh (TB) và Kết quả hoạt động kinh doanh (PL).

1.5.4 Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

· Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…)

· Chọn đơn vị tiền tệ cần thể hiện (Currency ID).

· Chọn Xem trên giao diện, Chọn In báo cáo dưới dạng PDF hoặc chọn Xuất ra excel.

Nút Xem chi tiết: hiện các thông tin dữ liệu các chỉ tiêu được lấy từ tài khoản nào.

Nút Xuất ra Excel: xuất báo cáo ra Excel với các lựa chọn

· Chi tiết: Xuất excel file với thông tin các chỉ tiêu từ tài khoản chi tiết

· Tổng hơp: Xuất file excel chỉ bao gồm các chỉ tiêu

Nút In: in báo cáo

· Với lưới dữ liệu tổng hợp sẽ in theo số liệu tổng hợp

· Với lưới dữ liệu đang hiện chi tiết sẽ in báo cáo với số liệu chi tiết tài khoản.

1.5.5 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement)

· Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…)

· Chọn đơn vị tiền tệ cần thể hiện (Currency ID).

· Chọn Xem trên giao diện, Chọn In báo cáo dưới dạng PDF hoặc chọn Xuất ra excel.

Nút Xem chi tiết: hiện các thông tin dữ liệu các chỉ tiêu được lấy từ tài khoản nào.

Nút Xuất ra Excel: xuất báo cáo ra Excel với các lựa chọn

· Chi tiết: Xuất excel file với thông tin các chỉ tiêu từ tài khoản chi tiết

· Tổng hơp: Xuất file excel chỉ bao gồm các chỉ tiêu

Nút In: in báo cáo

· Với lưới dữ liệu tổng hợp sẽ in theo số liệu tổng hợp

Với lưới dữ liệu đang hiện chi tiết sẽ in báo cáo với số liệu chi tiết tài khoản.

1.5.6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow)

· Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…)

· Phương pháp tính: trực tiếp hoặc gián tiếp

· Chọn In báo cáo dưới dạng PDF hoặc chọn Xuất ra excel.