Khoản phải thu
Những hóa đơn bán hàng nếu có theo dõi kho thì phải nhập ở phân hệ quản lý kho – phần bán hàng. Sau khi nhập và xử lý thì sẽ link qua kế toán phải thu
Những hóa đơn bán hàng dịch vụ, không theo dõi kho thì nhập trực tiếp trên phân hệ khoản phải thu
Một hóa đơn bán hàng được thực hiện thông qua module Ar. Các chứng từ trong module Ar gồm có:
Phần Tổng Hợp:
Batch No: Để trống, chương trình sẽ tự phát sinh
Kỳ kế toán:(ví dụ hóa đơn của tháng 7 năm 2015: 07-2015) Số tháng phát sinh
Số Chứng từ: Nhập số chứng từ.
Ngày Chứng từ: Nhập ngày phát sinh chứng từ (phải nằm trong kỳ kế toán)
Loại Chứng từ: Chọn là Invoice
Số Hóa đơn.: Số Sêri trên hóa đơn phát hành
Khách hàng: Nhấn F3 để chọn mã khách hàng
Loại tiền, Tỷ giá quy đổi: tùy theo loại tiền sẽ có tỷ giá đối với VND
Số đơn bán hàng: Số phiếu bán hàng.
Thời hạn thanh toán: Nhấn F3 để chọn thời hạn thanh toán
Tài khoản công nợ: Nhấn F3 để chọn tài khoản công nợ
Diễn giải (VN-EN): Nhập diễn giải cho hóa đơn
Phần Chi tiết
Tài khoản: nhấn F3 để chọn tài khoản chi phí từ danh mục tài khoản
Diễn giải (VN-EN): Nhập diễn giải cho nghiệp vụ
Mã vật tư: Nhấn F3 để chọn thành phẩm xuất bán (nếu có)
Quantity: Nhập số lượng thành phẩm
Unit Price: Nhập đơn giá
Amount: Nhập số tiền hóa đơn
VAT Code: Nhấn F3 để chọn loại VAT
Nhấn nút Save để ghi nhận thông tin hóa đơn của khách hàng
Nợ: TK phải thu của khách hàng – 131
Có: TK doanh thu (TK tương ứng ở màn hình lưới)
Last updated
