9.1. 입력

주로 두 가지 모듈이 포함됩니다.

· 입력

· 보고

9.1. 입력

9.1.1. 승인자 설정

시스템 내 사용자 간 승인 관계를 설정하는 데 사용됩니다. (누가 누구의 전표를 승인할 수 있는지 설정)

· 승인자: 승인 권한이 있는 사용자. F3 키를 눌러 목록에서 선택합니다.

· 제출자: 전표를 작성하거나 제출하는 사용자

· 시스템에서 해당 제출자 목록이 표시됩니다.

· 승인 권한을 부여하려면 권한 열에 체크(✔) 표시를 합니다.

· 저장을 클릭합니다.

9.1.2. 지급 요청

승인 시스템에서 지급 요청서를 생성, 조회 및 관리하는 데 사용됩니다.

사용자는 지출 요청서를 작성하여 승인 권한이 있는 상급자에게 제출할 수 있습니다.

· 조회할 기간의 요청서를 필터링하기 위해 시작일 – 종료일 입력

· 승인 유형(예: 지급 요청 - Payment Request)을 선택

· 요청 상태 선택

새 지급 요청을 생성하려면 신규 클릭

기존 요청의 내용을 확인하려면 상세보기 클릭

정보를 수정하려면 수정 클릭

시스템 외에 보관하는 경우, 엑셀로 복사 또는 선택한 항목 내보내기

상세 정보

· 요청 ID: 각 요청의 고유 식별 코드

· 승인 유형: 요청의 종류 (예: Payment Request 등)

· 요청 상태: 승인 진행 단계 표시 (Wait Request, Wait Approval, Payable, Finished, Rejected 등)

· 요청자 / 승인자: 요청서를 작성한 사람과 승인 권한이 있는 사람

· 지급 금액, 비용 유형, 공정 코드: 각 요청에 대한 상세 정보

주의: “승인자” 설정에 따라 승인 권한이 부여된 사용자만 요청을 승인하거나 반려할 수 있습니다.

9.1.3. 지급 승인

지급 승인 요청 목록이 표시됩니다.

승인은 승인자 설정 모듈에서 지정된 “승인자”만 수행할 수 있습니다.

9.1.4. 지출 승인

승인된 지급 요청서에 대한 실제 지급을 확인하고 실행하는 데 사용됩니다.

이는 지급 승인 프로세스의 마지막 단계입니다.

· 지급 대상 요청서를 필터링하기 위해 시작일 – 종료일 선택

· 승인 상태 선택:

§ Payable: 승인 완료, 지급 대기 중인 요청

§ Finished: 지급이 완료된 요청

· 상세보기를 눌러 각 요청의 세부 정보 확인

· 승인할 항목의 체크박스 선택

· 지급 승인을 실행하기 위해 지급 클릭

시스템 외에 보관하는 경우, 엑셀로 복사 또는 선택한 항목 내보내기

상세 정보

· 요청 ID: 지급 요청의 코드

· 지급 금액, 비용 유형, 공정 코드: 지출 항목의 상세 정보

주의: 승인자 (승인 설정 기준) 만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

9.1.5. 출장 요청

지급 요청과 동일한 방식으로 수행됩니다.

9.1.6. 기초 현금출납부

기초 현금출납부 화면으로 이동하여 신규를 클릭합니다.

· 년도: 기초 금액을 설정할 연도

· 보유 현금 (VND/USD)

· 은행 예금 (VND/USD)

저장을 선택합니다.

9.1.7. 출납원

· 수령 유형: 현금 또는 계좌이체로 수령

· 수령일자

· 수령 금액

· 수령 통화 종류

· 적요

입력 후 저장을 클릭합니다.

이 전표를 인쇄하려면 전표 인쇄를 선택합니다.