4.2. 입력
4.2.1. 현금 지출/ 은행 출금
회사 내에서 현금과 관계된 모든 거래는 현금 모듈에 수행 및 저장됩니다. 신규, 저장 및 실행 단계는 다음과 같이 처리됩니다.
“신규”를 선택하여 입력 창을 엽니다.
· 일반내역
o 모듈전표번호(Voucher No.): 지급전표 번호를 입력하거나 소프트웨어가 순차적으로 자동 기입합니다.
o 지급일자(Voucher Date): 거래 발생 일자를 입력합니다.
o 회계월: 거래가 발생한 회계월로 자동 기입
o 수취인: F3을 눌러 목록에서 선택
o 현금계정(Cash account): F3을 눌러 목록에서 선택하거나 현금계정을 입력합니다.
o 실질 환율: 실질 환율 방식으로 계산을 선택한 경우
o 통화 유형/환율: VND 기준 환율로 지급할 통화를 선택합니다.
o 외상매입금: F3을 눌러 매입처에 대한 세금계산서를 선택합니다
o 원본 전표: 원본 전표 정보(계약, 구매 주문서 등)
o 주소/지급사유
· 상세내역
o 현금계정(Cash account): F3을 눌러 목록에서 선택하거나 현금계정을 입력합니다.
o 적요 (VN - EN): 일반내역 부분에 입력된 자료가 자동으로 적용됩니다.
o 통화 유형/환율: 소프트웨어는 일반내역에서 기본값으로 기입합니다.
o 금액/ 환산 금액: 금액을 입력하고, 환산 금액은 입력한 금액에 환율을 곱한 후의 금액입니다.
o 세율
o 세금/ 환산 세금 금액: 세금 금액을 입력하고, 환산 세금 금액은 환율을 곱한 후의 금액입니다.
o 시리얼 번호/ 세금계산서 번호/ 세금계산서 발행일: 세금계산서 정보 입력
o 사원코드/ 지급 전표: 근로자에게 지급하는 전표에 대한 정보
o 매입처 코드/ 주소/ 세금코드: 소프트웨어가 일반내역 부분에 입력된 자료를 자동으로 기입합니다.
o 공정 코드 / 비용 코드 / 매출 코드
매입처에 지급시
· “외상매입금” 칸에 F3를 눌러 지급할 세금계산서를 선택
· 체크박스를 통해 1개 또는 다수의 세금계산서를 선택
· “Execute(실행)” 버튼 클릭
모듈전표 검색하여 가져올시 아래의 내용이 자동으로 데이터 시트 부분에 입력됩니다.
· 계정과목
· 적요
· 금액/ 환산 금액
· 세율/ 세금/ 환산 세금 금액
· 세금계산서 정보
· 매입처 정보
4.2.2. 현금 수취 및 은행 입금
“신규” 를 선택하여 입력 창을 엽니다.
· 일반 내역
o 모듈전표번호(Receipt No.): 전표 번호를 입력하거나 소프트웨어가 순차적으로 자동 기입
o 작성일: 거래 발생한 일자 입력
o 회계월: 소프트웨어가 자동 기입
o 수취인: F3키를 눌러 목록에서 선택
o 현금계정: F3을 눌러 목록에서 선택하거나 현금계정 입력
o 통화 유형/환율: VND 기준 환율로 지급할 통화 선택
o 외상매입금: F3을 눌러 매입처에 대한 세금계산서 선택
o 원본 전표: 원본 전표 정보(계약, 구매 주문서 등)
o 주소/지급사유
· 상세 내역
o 계정과목: F3을 눌러 목록에서 선택하거나 현금계정을 입력합니다.
o 적요 (VN - EN): 일반내역 부분에 입력된 자료가 자동으로 적용됩니다.
o 통화 유형/환율: 소프트웨어는 일반내역에서 기본값으로 기입합니다.
o 금액/ 환산 금액: 금액을 입력하고, 환산 금액은 입력한 금액에 환율을 곱한 후의 금액입니다.
o 세율
o 세금/ 환산 세금 금액: 세금 금액을 입력하고, 환산 세금 금액은 환율을 곱한 후의 금액입니다.
o 시리얼 번호/세금계산서 번호/ 세금계산서 발행일: 세금계산서 정보 입력
o 사원코드/수취 전표: 근로자에게 수취하는 전표에 대한 정보
o 매입처 코드/주소/세금코드: 소프트웨어가 일반내역 부분에 입력된 자료를 자동으로 기입합니다.
o 공정 코드/비용 코드/매출 코드
“지급 전표”와 동일한 방법으로 조회
· “미지급금” 칸에 F3를 눌러 지급할 세금계산서를 선택
· 체크박스를 통해 1개 또는 다수의 전표를 선택
· “Execute(실행)” 버튼 클릭
유의사항:
매입 부가세가 포함된 비용이나 매출 부가세가 포함된 현금 매출을 입력하는 경우, 상세내역에 두 행으로 입력합니다.
· 첫번째 행: 부가세를 제외한 금액으로 거래 입력
· 두번째 행: 매입부가세(133) 또는 매출부가세(333)을 입력합니다. 매출부가세의 경우 사용자가 지정한 부가세를 입력합니다.
4.2.3. 전표 마감
이 모듈은 이미 회계 처리된 현금 입/출금 분개를 마감하고 총계정원장으로 이관하는데 사용됩니다. 처리 절차는 외상매출금/외상매입금 회계 모듈(AP)의 전표 마감 절차와 유사합니다.
· 전표를 개별적으로 마감합니다.
o 전표 목록에서 마감할 전표를 선택합니다.
o “마감”를 선택합니다.
· 전표를 일관적으로 마감합니다.
o 전표 목록에서 마감되지 않은 전표(보류 상태)를 필터링합니다.
o 마감할 전표를 산택합니다.
o “마감 완료”를 선택합니다.
Last updated