# 4.2. 입력
#### 4.2.1. 현금 지출/ 은행 출금
회사 내에서 현금과 관계된 모든 거래는 현금 모듈에 수행 및 저장됩니다. 신규, 저장 및 실행 단계는 다음과 같이 처리됩니다.
“신규”를 선택하여 입력 창을 엽니다.
· 일반내역
o 모듈전표번호(Voucher No.): 지급전표 번호를 입력하거나 소프트웨어가 순차적으로 자동 기입합니다.
o 지급일자(Voucher Date): 거래 발생 일자를 입력합니다.
o 회계월: 거래가 발생한 회계월로 자동 기입
o 수취인: F3을 눌러 목록에서 선택
o 현금계정(Cash account): F3을 눌러 목록에서 선택하거나 현금계정을 입력합니다.
o 실질 환율: 실질 환율 방식으로 계산을 선택한 경우
o 통화 유형/환율: VND 기준 환율로 지급할 통화를 선택합니다.
o 외상매입금: F3을 눌러 매입처에 대한 세금계산서를 선택합니다
o 원본 전표: 원본 전표 정보(계약, 구매 주문서 등)
o 주소/지급사유
· 상세내역
o 현금계정(Cash account): F3을 눌러 목록에서 선택하거나 현금계정을 입력합니다.
o 적요 (VN - EN): 일반내역 부분에 입력된 자료가 자동으로 적용됩니다.
o 통화 유형/환율: 소프트웨어는 일반내역에서 기본값으로 기입합니다.
o 금액/ 환산 금액: 금액을 입력하고, 환산 금액은 입력한 금액에 환율을 곱한 후의 금액입니다.
o 세율
o 세금/ 환산 세금 금액: 세금 금액을 입력하고, 환산 세금 금액은 환율을 곱한 후의 금액입니다.
o 시리얼 번호/ 세금계산서 번호/ 세금계산서 발행일: 세금계산서 정보 입력
o 사원코드/ 지급 전표: 근로자에게 지급하는 전표에 대한 정보
o 매입처 코드/ 주소/ 세금코드: 소프트웨어가 일반내역 부분에 입력된 자료를 자동으로 기입합니다.
o 공정 코드 / 비용 코드 / 매출 코드
매입처에 지급시
· **“외상매입금”** 칸에 F3를 눌러 지급할 세금계산서를 선택
· 체크박스를 통해 1개 또는 다수의 세금계산서를 선택
· “Execute(실행)” 버튼 클릭
모듈전표 검색하여 가져올시 아래의 내용이 자동으로 데이터 시트 부분에 입력됩니다.
· 계정과목
· 적요
· 금액/ 환산 금액
· 세율/ 세금/ 환산 세금 금액
· 세금계산서 정보
· 매입처 정보
#### 4.2.2. 현금 수취 및 은행 입금
**“신규”** 를 선택하여 입력 창을 엽니다.
· 일반 내역
o 모듈전표번호(Receipt No.): 전표 번호를 입력하거나 소프트웨어가 순차적으로 자동 기입
o 작성일: 거래 발생한 일자 입력
o 회계월: 소프트웨어가 자동 기입
o 수취인: F3키를 눌러 목록에서 선택
o 현금계정: F3을 눌러 목록에서 선택하거나 현금계정 입력
o 통화 유형/환율: VND 기준 환율로 지급할 통화 선택
o 외상매입금: F3을 눌러 매입처에 대한 세금계산서 선택
o 원본 전표: 원본 전표 정보(계약, 구매 주문서 등)
o 주소/지급사유
· 상세 내역
o 계정과목: F3을 눌러 목록에서 선택하거나 현금계정을 입력합니다.
o 적요 (VN - EN): 일반내역 부분에 입력된 자료가 자동으로 적용됩니다.
o 통화 유형/환율: 소프트웨어는 일반내역에서 기본값으로 기입합니다.
o 금액/ 환산 금액: 금액을 입력하고, 환산 금액은 입력한 금액에 환율을 곱한 후의 금액입니다.
o 세율
o 세금/ 환산 세금 금액: 세금 금액을 입력하고, 환산 세금 금액은 환율을 곱한 후의 금액입니다.
o 시리얼 번호/세금계산서 번호/ 세금계산서 발행일: 세금계산서 정보 입력
o 사원코드/수취 전표: 근로자에게 수취하는 전표에 대한 정보
o 매입처 코드/주소/세금코드: 소프트웨어가 일반내역 부분에 입력된 자료를 자동으로 기입합니다.
o 공정 코드/비용 코드/매출 코드
“지급 전표”와 동일한 방법으로 조회
· **“미지급금”** 칸에 F3를 눌러 지급할 세금계산서를 선택
· 체크박스를 통해 1개 또는 다수의 전표를 선택
· “Execute(실행)” 버튼 클릭
**유의사항:**
매입 부가세가 포함된 비용이나 매출 부가세가 포함된 현금 매출을 입력하는 경우, 상세내역에 두 행으로 입력합니다.
· 첫번째 행: 부가세를 제외한 금액으로 거래 입력
· 두번째 행: 매입부가세(133) 또는 매출부가세(333)을 입력합니다. 매출부가세의 경우 사용자가 지정한 부가세를 입력합니다.
4.2.3. 전표 마감
이 모듈은 이미 회계 처리된 현금 입/출금 분개를 마감하고 총계정원장으로 이관하는데 사용됩니다. 처리 절차는 외상매출금/외상매입금 회계 모듈(AP)의 전표 마감 절차와 유사합니다.
· 전표를 개별적으로 마감합니다.
o 전표 목록에서 마감할 전표를 선택합니다.
o “마감”를 선택합니다.
· 전표를 일관적으로 마감합니다.
o 전표 목록에서 마감되지 않은 전표(보류 상태)를 필터링합니다.
o 마감할 전표를 산택합니다.
o “마감 완료”를 선택합니다.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://docs.ssaudit.com/korean-2/cash-management/input.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.