# 4.4.	보고서

#### 4.4.1  현금출납부/은행예금장부

기간 동안의 현금 지출, 수납 및 잔액을 표시합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         보고서를 보려면 “인쇄” 버튼을 하고, 엑셀 파일로 보고서를 보려면 “내보내기”를 클릭합니다

<figure><img src="/files/unfSELKCokUj7auUnLD6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**엑셀로 출력 시**, 현금의 세부내용이 각각의 시트에 표시됩니다.

<figure><img src="/files/Ebj37LNjVnnoV8ZdDeSl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.2   일일현금내역 (Daily Cash)

일일 현금 지출, 수납 및 잔액을 표시합니다.

<figure><img src="/files/2V9KEyAxhKJb8xCJMd8t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.3.   현금출납부 (상세)/ 은행장부(상세)

본 보고서는 현금 출입에 대한 상대계정과 함께 영수증 및 결제부분에 대하여 항목별로 나타납니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         통화 유형

·         보고서를 보려면 **보고서 인쇄**, 또는 **Excel 파일로 내보내기** 선택합니다.

<figure><img src="/files/SBpV6hTTlAvu0eO1hUgW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**엑셀로 내보내는** 경우, 사용자에게 두 가지 선택 사항이 제공됩니다.

·         VND-USD: 기본값으로 VND가 설정되어 있습니다, VND-USD를 선택하면 두 가지 외화로 내보냅니다.

·         레벨 1 계정과목: 체크박스 선택시 주요 계정(111, 112) 내보내기가 가능합니다. 체크박스 미선택시 각 계정별 상세내역(1111,1121, 등)을 내보낼 수 있습니다.

<figure><img src="/files/69onnyHIa9Z3jd1rMWtv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/wiPiD1jFm7RZiJMh61Sz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.4..   현금출납부 상세내역

기간 동안의 일일 현금 지출, 수납을 표시합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

<figure><img src="/files/bP2eVeeqZ0KJalCQmUSb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.5.   계정상세내역: 141

본 보고서는 회사에 지급한 가수금/가지급금 계정(141,244,341,342)에 대해 조회가 가능합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         일반 또는 상세 내역을 선택합니다. 상세를 선택하면 각 가수금/가지급금 분개별로 대응되는 계정이 표시됩니다.

<figure><img src="/files/BqLr1rx2xyXuQAtB5uYq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/wivTVg9xD5UPNEEetIKi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.6   외화기준 은행장부 상세내역

은행장부 상세내역과 같이, 외화기준 은행장부 상세내역에는 VND로 환산된 금액에 해당하는 외화 열이 추가로 표시됩니다

<figure><img src="/files/uGS5JJXedx3WbHTQJZnz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.7.   입금전표 출력/출금전표 출력

현금 또는 은행예금에 대한 입금·출금 전표 출력은 다음을 합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         “은행전표”박스를 체크하면 은행 회계 전표가 출력됩니다. 미체크하면 현금 회계 전표가 출력됩니다.

<figure><img src="/files/io6tixXXGkyKHEx6KbN4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.8.   현금 입/출금 내역조회

보고서는 현금 입/출금 내역조회에 대해 조회가 가능합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         입금 또는 출금 선택

<figure><img src="/files/T1TyAoe3bIAgrQTp5rnP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.ssaudit.com/korean-2/cash-management/undefined.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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