# 4.4.	보고서

#### 4.4.1  현금출납부/은행예금장부

기간 동안의 현금 지출, 수납 및 잔액을 표시합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         보고서를 보려면 “인쇄” 버튼을 하고, 엑셀 파일로 보고서를 보려면 “내보내기”를 클릭합니다

<figure><img src="https://4001855662-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRxyKiXxkkOCVIwBBhS-2789031903%2Fuploads%2FyFLrQA8vrzGmN2zZbHtd%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0ceb0214-50ca-46f4-abcc-8b759425dcbc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**엑셀로 출력 시**, 현금의 세부내용이 각각의 시트에 표시됩니다.

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#### 4.4.2   일일현금내역 (Daily Cash)

일일 현금 지출, 수납 및 잔액을 표시합니다.

<figure><img src="https://4001855662-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRxyKiXxkkOCVIwBBhS-2789031903%2Fuploads%2Far0SwZmLbFab3UYQGwqH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7e053f68-458b-4211-8df3-ee6dbbe8b770" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.3.   현금출납부 (상세)/ 은행장부(상세)

본 보고서는 현금 출입에 대한 상대계정과 함께 영수증 및 결제부분에 대하여 항목별로 나타납니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         통화 유형

·         보고서를 보려면 **보고서 인쇄**, 또는 **Excel 파일로 내보내기** 선택합니다.

<figure><img src="https://4001855662-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRxyKiXxkkOCVIwBBhS-2789031903%2Fuploads%2FKX4xkcUusIfxd2S3HeuM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=20a47d37-a174-4c9d-9e4c-5503adaad7d0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**엑셀로 내보내는** 경우, 사용자에게 두 가지 선택 사항이 제공됩니다.

·         VND-USD: 기본값으로 VND가 설정되어 있습니다, VND-USD를 선택하면 두 가지 외화로 내보냅니다.

·         레벨 1 계정과목: 체크박스 선택시 주요 계정(111, 112) 내보내기가 가능합니다. 체크박스 미선택시 각 계정별 상세내역(1111,1121, 등)을 내보낼 수 있습니다.

<figure><img src="https://4001855662-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRxyKiXxkkOCVIwBBhS-2789031903%2Fuploads%2Fm7ryPHQImQK5xhBeFpBG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=89391612-af64-4498-8374-f015138741b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### 4.4.4..   현금출납부 상세내역

기간 동안의 일일 현금 지출, 수납을 표시합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

<figure><img src="https://4001855662-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRxyKiXxkkOCVIwBBhS-2789031903%2Fuploads%2FiEzCw6xtb9l2BchwYuKU%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=990bc9ea-f2e7-45da-9cf0-26598fcfd785" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.5.   계정상세내역: 141

본 보고서는 회사에 지급한 가수금/가지급금 계정(141,244,341,342)에 대해 조회가 가능합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         일반 또는 상세 내역을 선택합니다. 상세를 선택하면 각 가수금/가지급금 분개별로 대응되는 계정이 표시됩니다.

<figure><img src="https://4001855662-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRxyKiXxkkOCVIwBBhS-2789031903%2Fuploads%2FXOzS2QPWQojNw03ntFAL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7384a09b-ecb4-4005-83e2-61eede99c14c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### 4.4.6   외화기준 은행장부 상세내역

은행장부 상세내역과 같이, 외화기준 은행장부 상세내역에는 VND로 환산된 금액에 해당하는 외화 열이 추가로 표시됩니다

<figure><img src="https://4001855662-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRxyKiXxkkOCVIwBBhS-2789031903%2Fuploads%2FZ5G0kLxWYu1r0UjXRdpy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=58ac97d6-d95d-4f98-a066-271311af14bd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.7.   입금전표 출력/출금전표 출력

현금 또는 은행예금에 대한 입금·출금 전표 출력은 다음을 합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         “은행전표”박스를 체크하면 은행 회계 전표가 출력됩니다. 미체크하면 현금 회계 전표가 출력됩니다.

<figure><img src="https://4001855662-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRxyKiXxkkOCVIwBBhS-2789031903%2Fuploads%2FR9E3KLEcxJx2mXOWNLZr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0d636bc8-bf59-4bd1-93bc-b56386b3e5f7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4.4.8.   현금 입/출금 내역조회

보고서는 현금 입/출금 내역조회에 대해 조회가 가능합니다.

·         시작일(From date)부터 종료일(To date)까지 선택합니다.

·         입금 또는 출금 선택

<figure><img src="https://4001855662-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRxyKiXxkkOCVIwBBhS-2789031903%2Fuploads%2FNas7mptINJFLBgKsZTjV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=df52019b-00ff-42ae-aed4-8cc7bc3d9c46" alt=""><figcaption></figcaption></figure>