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  1. 4.현금 및 은행관리

보고서

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Last updated 4 years ago

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현금출납장

: 본 항목에는 조회 기간의 입출금 내역 및 잔액에 대한 내용이 표시됩니다.

  • 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

  • “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

  • “Excel 내보내기” 기능

기본값으로 VND가 설정되어 있습니다. 통화유형을 선택시 해당 통화로 조회됩니다.

  • 통화유형 : USD, JPY

  • VND-USD 통화를 함께 조회시 체크박스를 선택

  • 주요 계정(By Main Account) :

체크박스 선택시 주요 계정(111) 내보내기가 가능합니다. 상세내역은 나타나지 않습니다. 체크박스 미선택시 각 계정별 상세내역을 내보낼 수 있습니다.

예시) 1111, 1112 등 각 세부 계정과목 조회가 가능합니다.

현금출납장 보조명세서

: 본 보고서는 현금 출입에 대한 상대계정과 함께 영수증 및 결제부분에 대하여 항목별로 나타납니다.

  • 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

  • “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

  • “Excel 내보내기” 기능

기본값으로 VND가 설정되어 있습니다. 통화유형을 선택시 해당 통화로 조회됩니다.

  • 통화유형 : USD, JPY

  • VND-USD 통화를 함께 조회시 체크박스를 선택

  • 주요 계정(By Main Account) :

체크박스 선택시 주요 계정(111) 내보내기가 가능합니다. 상세내역은 나타나지 않습니다. 체크박스 미선택시 각 계정별 상세내역을 내보낼 수 있습니다.

예시) 1111, 1112 등 각 세부 계정과목 조회가 가능합니다.

현금 및 은행 거래명세서

  • 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

  • “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

가수금/가지급금 명세서

: 본 보고서는 회사에 지급한 가수금/가지급금 계정(141,244,341,342)에 대해 조회가 가능합니다.

  • 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

  • “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

은행입출금 보조명세서

: 본 보고서는 조회기간의 은행 입출금에 대한 상대계정과 함께 입금전표 출금전표가 나타납니다.

  • 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

  • “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

출금전표 출력

출력 기간을 설정하여 출금전표를 인쇄합니다.

입금전표 출력

출력 기간을 설정하여 입금전표를 인쇄합니다.

현금 입/출금 내역조회

특정기간의 현금의 입금과 출금을 각각 조회 가능합니다.

현금 및 은행관리 - 보고서 - 현급출납장
현금 및 은행관리 - 보고서 - 현금 및 은행 거래명세서
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현금 및 은행관리 - 보고서 현금 입/출금 내역조회